О компании
Multi-Family office с офисами в Лондоне, ОАЭ, Сингапуре и Москве.
Обязанности
1. Учет инвестиционных операций
- Отражение в учете сделок с финансовыми инструментами, корпоративных событий (дивиденды, сплиты, конвертации), начисление доходов и расходов.
- Ежедневная сверка остатков и операций с банками, брокерами и депозитариями; анализ и устранение расхождений.
- Участие в разработке системы учета инвестиционных операций.
2. Подготовка инвестиционной отчетности
- Формирование регулярной отчетности по инвестиционным портфелям, включая позиции, P&L (прибыли и убытки), движение денежных средств и активов.
- Подготовка материалов для внутренних и внешних пользователей отчетности.
- Разработка шаблонов и форм для внутренней отчетности для акционеров.
3. Развитие процессов и автоматизация
- Участие в развитии внутренних процессов и систем инвестиционного учета и автоматизации регулярных операций.
- Взаимодействие с внутренними командами и внешними контрагентами (брокеры, депозитарии, аудиторы) по вопросам учета и отчетности.
Требования
- Высшее образование в области математики, финансов, экономики, программирования или смежных дисциплин.
- Наличие профессиональных сертификатов (ACCA, CFA, CPA, СФА) будет преимуществом.
- От 3 лет релевантного опыта в инвестиционной компании, банке, управляющей компании или Family Office на позиции, связанной с инвестиционным учетом, отчетностью или операционным сопровождением.
- Также рассматриваются кандидаты с опытом в аудите или консалтинге финансового сектора (при наличии релевантных клиентов/проектов).
- Понимание полного жизненного цикла операций с финансовыми инструментами (от заключения сделки до расчетов и корпоративных действий).
- Уверенное владение Excel: сводные таблицы, ВПР / ПОИСКПОЗ (или XLOOKUP), работа с формулами и большими массивами данных.