Операционное планирование Cash Flow: ежемесячно на скользящий период 3 месяца.
Ведение платёжного календаря.
Ведение кредитного портфеля группы компаний, подготовка ежеквартальных отчётов.
Контроль и работа с дебиторской задолженностью.
Согласование договоров и заявок в системе 1С:Документооборот.
Участие в ежеквартальном и ежегодном банковском мониторинге.
Участие в автоматизации казначейских процессов.
Требования
Опыт работы в казначействе или смежных финансовых функциях от 3 лет.
Уверенное владение Excel: формулы, сводные таблицы, работа с большими массивами данных.
Практический опыт работы в 1С:Бухгалтерия, 1С:Документооборот, 1С:ERP.
Опыт ведения кредитного портфеля и работы с дебиторской задолженностью.
Понимание принципов управления ликвидностью и платёжной дисциплиной.
Условия
Работа в гибридном формате (2 дня в неделю нужно присутствовать в офисе).
Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, всё белое-официальное.
Полис ДМС (включая стоматологию), страхование от несчастного случая, полис выезжающего за границу будут доступны после прохождения испытательного срока.
Доплата больничного листа до 100% оклада — 14 дней в год.